Là một nhà giao dịch, bạn có biết gì về lý thuyết hộp Darvas hay không? Lý thuyết hộp Darvas được phát triển bởi Nicolas Darvas, một người đàn ông mệnh danh là “vũ công trên sàn chứng khoán”. Lý thuyết này không chỉ nổi tiếng, mà nó còn góp phần tạo nên thành công của nhiều nhà đầu tư. Bài viết ngày hôm nay, Em Yêu Forex sẽ cho bạn thấy điều đó.
Nicolas Darvas là ai?
Nicolas Darvas là cha đẻ của lý thuyết hộp Darvas, ông sinh năm 1920 tại Pháp. Trên con đường học vấn của mình, ông từng là sinh viên đại học Budapest với chuyên ngành Kinh tế và Xã hội. Tuy nhiên, đến năm 1943 thì gia đình ông bị truy đuổi bởi bọn phát xít Đức, nên phải di cư sang Thổ Nhĩ Kỳ và tiếp tục chuyển đến Mỹ vào năm 1951.
Khi đến Mỹ, ông thường hoạt động bằng nghề vũ công ballet tại các hộp đêm. Nhiều người cho rằng ông là người lập dị, nhưng lại có rất nhiều thành công trong sự nghiệp của mình.
Cơ duyên để ông bước vào công việc đầu tư chứng khoán cũng khá bất ngờ. Tháng 11 năm 1952, khi ông đang biểu diễn tại hộp đêm Toronto và người chủ nơi này muốn trả thù lao cho ông bằng cổ phiếu, giá cổ phiếu thời điểm này chỉ có 50 xu.
Chỉ trong 3 tháng, giá cổ phiếu của ông đã tăng lên 1,9$, khi đó ông quyết định bán và nhận 8000$ lợi nhuận. Đây cũng là thời khắc ông bén duyên với chứng khoán và bắt đầu tìm hiểu về nó.
Ngoài những thành công, Nicolas Darvas cũng nhận không ít thất bại khi đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, sau những thất bại, ông đều tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục nó. Cuối cùng, triết lý là ông nhận thấy là chỉ tin tưởng vài phương pháp kỹ thuật, tập dung chính vào khối lượng già cá cả.
Khi thành công, ông bắt đầu đưa những nguyên tắc và phương pháp thành công của mình vào những cuốn sách như:How I Made $2,000,000 In The Stock Market hay Wall Street: The Other Las Vegas.
Tổng quan về cách chiếc hộp Darvas
Nội dung của cuốn lý thuyết hộp Darvas chủ yếu là phương pháp phân tích kỹ thuật, Nicolas Darvas hướng dẫn bạn xác định phạm vi mà giá dao động. Đồng thời là những đợt tái phân phối, phân tích trước thời điểm giá bị phá vỡ và tiếp tục xu hướng của nó.
Cách áp dụng chiếc hộp Darvas là giao dịch cùng chiều khi điểm mua trong xu hướng tăng và điểm cắt lỗ khi giá đảo chiều. Không những vậy, lý thuyết hộp Darvas còn chỉ cho bạn cách giao dịch breakout.
Nội dung của lý thuyết hộp Darvas như sau: Khi giá của một cổ phiếu tăng, không có nghĩa là nó sẽ tăng liên tục mà có thể sẽ đột ngột giảm. Nếu giá giảm và quay lại mức thấp hơn và tiếp tục lên xuống ổn định thì sẽ tạo thành chiếc hộp Darvas. Trường hợp giá phá vỡ ở giới hạn trên của chiếc hộp, thì chiếc hộp mới sẽ được hình thành với một mức tăng mới. Nhưng nếu giá phá vỡ ở giới hạn dưới của chiếc hộp thì nó sẽ đảo chiều.
Hướng dẫn giao dịch theo lý thuyết hộp Darvas
Bước 1: Lựa chọn cổ phiếu tiềm năng
Tất nhiên, việc lựa chọn loại cổ phiếu tiềm năng là vô cùng quan trọng trong lý thuyết Darvas này. Bởi vì, chỉ có cổ phiếu tiềm năng mới mang lại cho bạn lợi nhuận tiềm năng.
Nguyên bắt để bạn chọn cổ phiếu cũng dựa trên trường pháp phân tích kỹ thuật. Bạn sẽ dựa trên giá và khối lượng giao dịch của cổ phiếu đó trên thị trường là như thế nào.
Theo tác giả, ông luôn chọn những cổ phiếu có giá tăng và khối lượng cũng tăng, bởi ông cho rằng tất cả đều sẽ quy về giá và khối lượng. Vậy thì làm sao bạn có thể nhận biết được cổ phiếu nào có giá và khối lượng tăng?
- Bạn nên chọn những cổ phiếu ít biến động, nhưng lại đột nhiên xảy ra biến động mạnh
- Nếu thấy cổ phiếu đó có cả giá và khối lượng đều tăng, tức nó tiềm năng
Ông giải thích rằng, giá tăng đột biến có thể là do những nhà đầu tư biết được tin tốt của cổ phiếu đó và nếu bạn phát hiện ra điều này, bạn sẽ được hưởng lợi cùng họ.
Bước 2: Xây dựng chiếc hộp Darvas
Nếu giá đang tăng mạnh và bắt đầu giảm, sau đó dao động theo một phạm vi nhất định, thì bạn bắt đầu xây dựng hộp Darvas. Cạnh trên sẽ đi qua mức giá cao nhất trong phạm vi dao động và ngược lại với cạnh dưới.
Ngoài ra, mức giá cao và thấp này không được phá vỡ trong 3 ngày liên tiếp. Lý thuyết hộp Darvas cũng tương tự như kháng cự và hỗ trợ với cạnh trên là kháng cự và cạnh dưới là hỗ trợ.
Nguyên tắc này được ứng dụng khác nhau cho mỗi cổ phiếu, có những cổ phiếu bạn chỉ tốn vài giờ để hình thành hộp Darvas mới nhưng cũng có những cổ phiếu phải mất đến vài ngày.
Bước 3: Tiến hành giao dịch
Lý thuyết hộp Darvas được ứng dụng cho các chiến lược giao dịch thuận, vì vậy bạn phải chắc cổ phiếu đang nằm trong xu hướng tăng và phải đảm bảo đã hình thành được 2 hộp Darvas.
- Vào lệnh mua khi giá phá vỡ cạnh trên của chiếc hộp. Đặc biệt, mức giá pháp cao hơn mức giá cạnh trên chiếc hộp từ 1 đến 2%, đồng thời đặt cắt lỗ dưới cạnh dưới từ 1 đến 2%.
- Nếu đúng với kế hoạch giá tăng và hình thành hộp mới, bạn cần thay đổi cắt lỗ đến gần cạnh dưới của chiếc hộp và tiếp tục đặt một lệnh mua tại cạnh trên của hộp mới.
Những nguyên tắc khi sử dụng lý thuyết hộp Darvas PDF
- Đứng ngoài khi thị trường giảm giá
- Không có điều gì đảm bảo thị trường sẽ thay đổi theo hướng bạn mong muốn
- Chấp nhận thua lỗ và tìm ra nguyên nhân để khắc phục
- Dự đoán một cách khách quan
- Tuyệt đối không để tình cảm chi phối giao dịch
- Quản lý rủi ro thật tốt, không quá coi trọng cơ hội
- Không nghe theo lời đồn, cho dù có chắc chắn đến đâu đi nữa
- Giữ cổ phiếu tăng trong dài hạn
Kết luận
Không chỉ có lý thuyết hộp Darvas mà còn có rất nhiều lý thuyết khác trên thị trường, bạn có thể áp dụng chúng cùng nhau để tìm ra nguyên tắc thành công. Lý thuyết hộp Darvas cũng có thể dùng cho thị trường ngoại hối nếu muốn. Vì bản chất theo trường pháp phân tích kỹ thuật đều khá giống nhau.
